本日の稼働状況と約定結果（1329 / 1476）
- 本日の約定回数（合算）：買い 0回 / 売り 0回
- 約定内訳：1329 日経平均 買0/売0、1476 Jリート 買0/売0
- 本日の確定利益（合算）：＋0円
- 稼働からの累計利益（合算）：＋37,010円
- 現在の保有ポジションと含み損益：
- 1329 日経平均ETF： 保有 0 口 / 評価損益 0 円
- 1476 JリートETF： 保有 258 口 / 評価損益 -9,804 円
市場動向とシステムの挙動
本日の株式市場は、外国為替市場で一時1ドル160円台まで円安が進行したことなどを背景に、日経平均株価が一時2,000円を超える大幅な上昇を見せました。一方で、日銀による1%への追加利上げ検討が報じられており、金利上昇への警戒感も意識される状況です。金利動向の影響を受けやすい不動産市場（リート）においては、1476 JリートETFの1日の値幅が21円にとどまるなど、限定的な値動きとなりました。こうした相場展開のなか、本日のシステム全体の約定回数は0回となりました。急激な値動きがあっても、あらかじめ設定されたグリッドの取引ラインに達しない限りは新規注文や決済を行わないという、システム本来の仕様通りの挙動となっています。
検証の考察とリスク状況
本日の確定利益は0円でしたが、累積利益は＋37,010円となっています。一方で、現物ポジションとして1476 JリートETFを258口保有しており、マイナス9,804円の含み損を抱えている状態です。本システムは損切りを行わない現物グリッドトレードであるため、相場下落時に買いが連続することで、ポジションが積み上がり資金拘束に陥るリスクが常に存在します。このリスクを軽減する目的で、日経平均と相関性の低いJリート（1476）をポートフォリオに追加し、分散効果を検証しています。異なるアセットの組み合わせによるリスク分散効果が実際にどのように機能するか、今後の市場推移とともに客観的に観察を続けます。
【免責事項および用語の定義について】
※本記事における「確定利益」はグリッドトレードの決済による実現損益を指し、「評価損益（含み損益）」は保有ポジションの平均取得単価と現在値（時価）の差額を表しています。
※本記事の内容は、プログラムの稼働状況を記録した「検証ログ」であり、特定の投資手法、システム、証券会社等の推奨や投資助言を行うものではありません。
自動売買およびシステムトレードには元本割れのリスクがあります。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
当システムは相場変動に伴いポジションを蓄積する仕様上、急激なトレンド発生時には想定外の損失を被るリスクが伴います。最終的な投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。